• Günlük, aylıq və illik Cash Flow-un hazırlanması, icrası və nəzarəti
• Büdcəyə uyğun olaraq bütün ödənişlərin planlaşdırılması və təsdiqlənməsi
• Daxilolmalar, ödənişlər və hesab qalıqları üzrə operativ nəzarət
• Likvidliyin təmin olunması və kassa boşluqlarının qabaqcadan proqnozlaşdırılması
• DSCR, Debt Ratio, Interest Coverage kimi likvidlik və borclanma göstəricilərinin hesablanması
• Bank hesablarının, valyuta əməliyyatlarının və online bankinq sistemlərinin idarə olunması
• Banklarla kredit xətləri, overdraft, zəmanət, akkreditiv və digər bank alətləri üzrə danışıqların aparılması
• Kreditlərin qrafiklərinin, faiz hesablamalarının və gecikmələrin nəzarətdə saxlanması
• Lizinq ödəniş planlarının hazırlanması, əsas borc/faiz bölgüsü və refinans ehtiyacının analizi
• Banklarla restrukturizasiya və refinans proseslərinin idarə olunması
• Bütün ödənişlərin yalnız Cash Flow-a uyğun şəkildə təsdiqi (vendor, supplier, leasing, kredit faizləri və s.)
• “Manual Payment Restriction” sisteminin tətbiqi
• İkili təsdiq mexanizminin (4-eyes principle) qurulması və idarə olunması
• Büdcə vs Fakt xərclərin real-time nəzarəti
• Büdcədən kənar ödənişlər üçün limit və icazə mexanizminin yaradılması
• Aylıq hesabatların hazırlanması:Treasury ReportBank, Balances Report, Debt Position Report
• Audit və daxili yoxlamalar üçün xəzinədarlıq sənədlərinin düzgün və tam şəkildə hazırlanması

• Maliyyə, Mühasibatlıq, İqtisadiyyat və ya uyğun sahə üzrə ali təhsil
• Xəzinədarlıq, maliyyə nəzarəti və ya bank sahəsində minimum 5–7 il iş təcrübəsi
• Azərbaycan dili səlis, İngilis dili yaxşı səviyyədə, Rus dili (üstünlükdür)
• Cash Flow Management, Budget Control və Payment Control üzrə yüksək bilik
• Bank əməliyyatları, ödəniş sistemləri və kredit alətləri üzrə praktiki təcrübə
• Excel üzrə yüksək səviyyə; maliyyə modelləşməsi üzrə yüksək səviyyə bacarıqlar
•  (cash flow model, debt model) bacarıqları
• ERP/Maliyyə sistemləri (SAP, 1C, Navision və s.) ilə işləmə bacarığı üstünlükdür
• Analitik düşüncə, yüksək məsuliyyət və stressə davamlılıq
• Bank alətləri ilə real iş təcrübəsi: (overdraft, revolving, creditfactoring, guarantee)

• İş qrafiki: 09:00-18:00
• Əmək haqqı müsahibə əsasında təyin ediləcək
• İş ünvanı: Toyota Abşeron Mərkəzi (Masazır dairəsinin yanı)

Tələblərə cavab verən namizədlər öz CV formalarını başlıq hissəsində “Baş Xəzinədar” qeyd etməklə Müraciət Et düyməsində göstərilən elektron poçt ünvanına göndərə bilərlər.